Acciones en EE.UU. marcan nuevo máximo gracias a los datos - Martes 3 Octubre

Market Analysis /
03 oct. 2017

Resumen del mercado

Las acciones estadounidenses cerraron más altas debido a datos sólidos y una expectativa creciente.

El Dow un 0,68% a 22.557, mientras que el S & P subió a 2,529, un 0,39% y el Nasdaq subió 0.32% a 6.516. En Europa las acciones, excepto España, cerraron más altas.

En los mercados de divisas, el avance del dólar generó una mejor oferta ya que los operadores están preocupados por lo que puede significar Cataluña para Europa y el euro. Así que el índice USD está en al borde de romper, el Euro está en 1,1735, la libra está en 1,3273, USDJPY en 112.74 y el dólar australiano en 0.7825.

Los bonos subieron al principio, pero bajaron un poco - los de 2 años de Estados Unidos a 1.49%, mientras que los de 10 a 2.34%. Los bonos españoles se están separando de los bonos alemanes.

En los mercados de petróleo los operadores cambiaron de punto de vista, después de una ruptura de la línea de tendencia, para enfocarse en la oferta y no la demanda y en la rigidez del mercado. El WTI cayó alrededor del 2.2% para comenzar la semana. El oro está bajo presión en una tormenta perfecta.

 

Esto es lo que he recogido (con un poco más de detalle y algunos gráficos)

Internacionalmente

 

- Crecimiento global coordinado. En los Estados Unidos, el PMI manufacturero subió a un máximo de 13 años, en 60.8. El PMI de la industria alemana subió a 60,6, en Francia la impresión fue de 56,1, e Italia imprimió 56,3. Todos los números son buenos y mejores que el resultado del mes anterior.

- De hecho, la medida compuesta Markit / JP Morgan del PMI manufacturero global, permaneció en un máximo de 75 meses de 53.2. Por primera vez en una década todos los miembros de la OECD van a crecer positivamente

 

El PMI manufacturero Global sigue en ascenso
El PMI manufacturero Global sigue en ascenso

 

- PERO, lo más importante para los traders, especialmente de divisas, es que el índice de sorpresa económica de Citibank ha vuelto a un territorio positivo después de los datos de la noche anterior. Esto significa que por primera vez desde finales de abril de este año el flujo de datos está de nuevo superando las expectativas. Como parte importante de la debilidad del dólar, el CESIUSD cayó a un mínimo de -78,6 a mediados de junio. La recuperación de los datos no ha sido tan positiva para el dólar - todavía. Neel Kashkari (ver más abajo) dice que va a tomar un tiempo para recuperarse.

 

Los Datos Soportan la Recuperación del Dólar
Los Datos Soportan la Recuperación del Dólar

 

- Y hablando de Neel Kaskari, de Minneapolis: él es una paloma que ya ha sido disidente dos veces este año y no quiere aumentar las tasas de nuevo hasta que la inflación alcance la meta de la Fed. "Mi preferencia sería subir hasta que veamos un aumento en las expectativas de inflación". La receta de Kashkari sería reaccionar. Janet Yellen piensa que podría ser demasiado tarde.

- Sobre el referéndum catalán. Más de 800 personas resultaron heridas en enfrentamientos con la policía y el líder catalán ha dicho que es hora de que el gobierno central de España se enfrente a la votación abrumadora de la región por la independencia en el referéndum del domingo. Es una crisis existencial para España. Y para los mercados, revive las preocupaciones sobre la viabilidad del proyecto de la UE, mientras esperamos las elecciones italianas y el resultado del Brexit. Las tasas de los bonos de España se ampliaron con respecto a los alemanes y el IBEX cayó un 1,2%, mientras que el resto de las bolsas europeas se recuperaron.

Forex

- El dólar estadounidense fue pujado en Asia, mientras los traders reaccionaban ante las noticias del referéndum catalán. Eso lo deja al borde de romper un nivel importante que lo llevaría hasta mi objetivo actual de 95.85 / 96.00. Necesitamos una ruptura de 93.70.

-Las monedas latinas se están viendo perjudicadas por los intentos de fortaleza del dólar, y todas están comenzando a romper niveles claves al alza. Importante para determinar los movimientos futuros sería mirar el real brasilero, que parece estar haciendo un patrón de compra sobre medias móviles. Uno de mis patrones favoritos y con mayores probabilidades de éxito.

 

El Real Brasilero, Clave para Predecir las Demás Monedas Latinas
El Real Brasilero, Clave para Predecir las Demás Monedas Latinas

 

Feliz Trading,

Nicolás Mondragón
Estratega de Mercados
Twitter: @mondra723

 

 

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