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Acciones arriba, manufactura mundial en ascenso, dólar estadounidense encuentra apoyo - 2 de agosto

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02 ago. 2017

Una buena noche para los mercados bursátiles mundiales con rallies en Europa después de un sólido PIB de la UE, y los fuertes datos del PMI dieron a los toros algo a que aferrarse. Las acciones en Estados Unidos también subieron, aunque menos que sus contrapartes europeas.

Al cierre el Dow fijó otro record con una ganancia de 73 puntos para cerrarse 0.33% más arriba, en 21.963. El S&P500 subió 5 puntos, 0,2% a 2475 mientras que el compuesto Nasdaq cerró un 0,16% más alto a 6,358.

En los mercados de divisas el dólar de EE.UU. hizo nuevos mínimos en términos del índice del dólar, pero tuvo una leve recuperación frente al euro y el yen. El dólar australiano se está sentando actualmente en 0.7968 alrededor de 80 puntos abajo del máximo.

El petróleo cayó después de revertir una resistencia importante. El WTI ha bajado un poco menos del 2% esta mañana. El oro sigue pendiente, pero también prueba la resistencia, mientras que el rally estelar del cobre recientemente se está estancando por el momento.

Los datos de inventario de la API salieron un poco altos, haciendo que el WTI siga su caída. Siguen los datos de empleo de NZ, Australia tiene datos de aprobaciones de construcción y mañana hay un par de discursos de la Fed, EU PPI, PMI construcción en UK y los datos del inventario EIA en los EE.UU.

 

Internacional

- Los datos del PIB de la UE para el segundo trimestre publicados durante la noche mostraron un crecimiento trimestral del 0,6% y una tasa de crecimiento interanual del 2,1%. Eso es bastante sólido y muestra por qué estamos viendo datos de desempleo en toda la UE caer a su nivel más bajo desde 2009. Por supuesto, el crecimiento podría ser más fuerte, el desempleo tiene un largo camino por caer, y la inflación sigue siendo en gran medida ausente. Pero las cosas van en la dirección correcta. El Banco Central Europeo (BCE) es un banco centralizado centrado en un único mandato centrado en la inflación. Pero estos datos seguirán cambiando la conversación en torno a la mesa del Consejo de Gobierno del BCE cuando se reúna. No hay prisa por cambiar la política. Pero la necesidad de una política de emergencia ha pasado.

 

- Los datos estadounidenses fueron un poco mediocres durante la noche. De hecho, el índice Citibank económico sorpresa para los EE.UU. en realidad retrocedió un punto a -44,8 anoche. El gasto del consumidor subió sólo 0,1% el mes pasado, los ingresos personales se mantuvieron sin cambios, y el PMI manufacturero se cayó. Cabe destacar que el ISM manufacturero de 56,3 todavía es muy sólido, pero inferior al del mes pasado, un máximo de 3 años, de 57,8.

 

- El PMI manufacturero Caixin del sector privado de China salió más alto de lo esperado en 51,1, contra 50,4 el mes pasado. Es otra señal de que la economía sigue manteniéndose bien y apoya los datos oficiales del día anterior, que muestran una desaceleración pero una expansión continua.

 

- El ex presidente de la Fed Alan Greenspan dijo que la burbuja no está en acciones está en bonos. Vale, gracias Alan. Pero si tiene razón, si estas políticas súper laxas finalmente ven el punto de inflexión de la inflación y aumenta la tasa de los bonos, eso también se va a sentir en las acciones. A observar los bonos - a menudo es ahí donde empieza el problema.

 

- Y hablando de bonos, fue una jornada interesante. Los EEUU 10's terminaron en 2.25% pero imprimieron un máximo de 2.32%. Del mismo modo, los alemanes 10 alcanzaron un máximo de 0,55% antes de cerrar al 0,49%. Honestamente no estoy exactamente seguro de lo que está pasando aquí. Pero en el caso de los 10's alemanes, eso es una ruptura de la parte inferior del lateral que podría dar paso a un nuevo rally. Algo para ver.

 

FOREX

- A pesar de los fuertes datos europeos sobre el crecimiento y pese a los decepcionantes datos en los EE.UU., el dólar luchó de nuevo desde los mínimos contra el euro y también en términos DXY. Eso es una importante señal en el proceso de cambio de tendencia para el Euro. Ver mi próximo post acerca de esto

 

 - Para mí es momento para una pausa en la caída del dólar de los EEUU. Tanto retóricamente como con referencia a las gráficas que veo de muchos pares donde el ángulo del rally, o caída del dólar estadounidense, se ha vuelto más vertical. Esto suele ser un signo de una pausa en el tiempo - de trading lateral o rango - Sigo afirmando que muchos de los datos ya están horneados en la torta de debilidad de dólar de EE.UU.

 

- Mirando el Euro específicamente todavía estoy esperando para realmente generar una señal de venta. Así que estoy mirando y esperando - aquí está el gráfico.

 

 

- En otros pares, la Libra le está yendo relativamente mejor después de que el PMI manufacturero BRITÁNICO rebotó tras una impresión de 55.1, superando estimados de 54.4. Esto no es débil y se sumará al debate en el Banco de Inglaterra esta semana cuando se sienta a discutir las tasas de interés. Me sugiere que hay una posibilidad de una rotación EURGBP.

 

- La acción del precio en el yen sugiere una pausa. Ahora hay mucho enfoque en el futuro del primer ministro Abe, que se ha visto envuelto en escándalos recientemente. Pero, al igual que el Euro y muchos otros pares, esto es sobre el dólar de EE.UU. aquí y ahora mismo. Por el momento en 110.27 USDJPY sigue manteniendo un sesgo bajista en las gráficas pero puede construir una base si soporta el 109.94.

 

- Mirando el bloque de commodities vemos algunos de los movimientos más grandes en los mercados de divisas. En 0.7969 el dólar australiano ha caído alrededor de un medio por ciento desde las 4 pm de ayer y 80 puntos frente a los máximos de ayer alrededor de 0.8040. Mi sistema todavía está corto en Aussie. El Kiwi ha bajado un 0,6% hoy, hasta 0,7469 y el CAD ha perdido un 0,45% y sigue repuntando. Ahora se sitúa en 1,2531 y mi sistema sigue largo en USDCAD.

 

COMMODITIES

- Lo que sube, tiene que caer. Diría Gilberto Santa Rosa, y parecen resumir perfectamente la acción del precio del petróleo. Seguro que hay muchas explicaciones de por qué el crudo WTI cayó un 3% y actualmente se sienta en 49,21 dólares. La gente dice que son los datos de producción de la OPEP. Pero lo sabíamos hace un día, ¿no? Asimismo, la caída de Brent del 1,69% a $ 51,83 ha buscado ser explicada por fundamentales.

- Pero como he destacado ayer, WTI y Brent se ven muy claros en las gráficas en los últimos años. Anotando la resistencia de la región de $ 50.40 para WTI, pues fue el máximo antes del selloff. Aquí está la gráfica. Pista: los técnicos ganaron la batalla hoy.

 - El oro también está teniendo una batalla técnica. El máximo de hoy alrededor de $ 1274 es coincidente con la resistencia de línea de tendencia bajista desde el año pasado. Así que es un nivel digno de mirar. El oro es, en realidad, una historia del dólar de los EEUU - así que donde va depende mucho de si es realmente hora de una caída del dólar.

 

 

 

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