La ubicación del stop loss debe ser determinada por un precio indicado por la metodología de trading que se esté utilizando, debe ser un precio tal que, de ser alcanzado, sea porque la tendencia que creíamos que se desarrollaría a favor, ya en definitiva, no se va a desarrollar.
De ninguna manera, el precio al que se ubica un stop loss, debe ser determinado por la cantidad de dinero que se está dispuesto a perder, ni por la cantidad de contratos que la plataforma nos permite invertir en determinada transacción.
La manera correcta de ubicar un stop loss, es la siguiente: Una vez se identifica el precio técnico de Stop Loss de la operación, se procede a medir cuantos pips (Puntos si se opera futuros) hay entre el precio de entrada de la operación y el precio stop loss técnico, posteriormente se elige el riesgo a asumir en el Trade, el 1% por ejemplo, por último, se observa cuánto capital hay en la cuenta. En este punto contamos con tres variables de entrada: Pips al Stop loss, riesgo a asumir en la operación y el monto del capital actual de la cuenta; con estas tres variables de entrada procedemos a calcular, el número de contratos a comprar o vender, de tal forma, que si se pierde la operación, se perderá sólo el porcentaje de riesgo asignado inicialmente.
La probabilidad de acierto y el ratio beneficio pérdida, son los dos factores más importantes de un sistema trading, ambos se ven afectados positiva o negativamente por la ubicación del Stop loss. Razón por la cual, el stop loss cobra tanta importancia en un sistema de trading.
Un Stop loss amplio incrementa las posibilidades de no ser sacados por el mercado, es decir puede aumentar la probabilidad de acierto de un sistema de trading, a la vez que reduce el potencial de ratio de una transacción. Por otro lado un Stop Loss corto incrementa el potencial de ratio de una operación, al mismo tiempo que aumenta la posibilidad de ser sacado por stop loss, disminuyendo la probabilidad de acierto.
En este punto cabe citar el viejo y popular refrán que dice: “Ni tanto que queme al santo, ni tan poco que no lo alumbre.” Es decir, debemos encontrar un equilibrio en la ubicación del Stop Loss, tal que solo sea alcanzado si la tendencia que teníamos proyectada realmente no se dio; sin que la ubicación de este, sea tan alejada del precio de entrada, que no nos permita conseguir buenos ratios en las operaciones (Superiores a 2 a 1).
Jhonatan Parra H, CTO & Co-Founder UdeTraders.com
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